平安优质企业混合型证券投资基金    基金管理人：平安基金管理有限公司    基金托管人：中国银行股份有限公司    报告送出日期：2025 年 7 月 18 日                                              平安优质企业混合 2025 年第 2 季度报告                           §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金产品概况  基金简称                      平安优质企业混合  基金主代码                     012475  基金运作方式                    契约型开放式  基金合同生效日                   2021 年 7 月 19 日  报告期末基金份额总额                1,763,842,237.07 份  投资目标                      本基金通过精选基本面良好，符合产业趋势、竞争力突                            出的公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求资                            产净值的长期稳健增值。  投资策略                      1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资                            策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、                            股票期权投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信                            用衍生品投资策略  业绩比较基准                    沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+                            恒生指数收益率（经汇率调整）×5%  风险收益特征                    本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水                            平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。                            本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因                            投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带                            来的特有风险。  基金管理人                     平安基金管理有限公司  基金托管人                     中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称                  平安优质企业混合 A            平安优质企业混合 C  下属分级基金的交易代码                        012475               012476  报告期末下属分级基金的份额总额              1,692,413,537.23 份     71,428,699.84 份                            第 2 页 共 11 页                                                  平安优质企业混合 2025 年第 2 季度报告                  §3 主要财务指标和基金净值表现                                                                   单位：人民币元                                   报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务指标                                  平安优质企业混合 A                 平安优质企业混合 C 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                             平安优质企业混合 A                                               业绩比较基准                      净值增长率标 业绩比较基准  阶段      净值增长率①                               收益率标准差        ①－③           ②－④                       准差②        收益率③                                                 ④ 过去三个月        3.85%      1.73%         1.62%         0.84%      2.23%          0.89% 过去六个月        4.25%      1.57%         1.33%         0.78%      2.92%          0.79% 过去一年        16.58%      1.64%        13.21%         1.01%      3.37%          0.63% 过去三年       -24.78%      1.20%        -3.12%         0.82%    -21.66%          0.38% 自基金合同            -32.84%      1.15%       -11.05%         0.85%    -21.79%          0.30% 生效起至今                             平安优质企业混合 C                                               业绩比较基准                      净值增长率标 业绩比较基准  阶段      净值增长率①                               收益率标准差        ①－③           ②－④                       准差②        收益率③                                                 ④                                 第 3 页 共 11 页                                           平安优质企业混合 2025 年第 2 季度报告 过去三个月     3.65%    1.73%         1.62%    0.84%     2.03%    0.89% 过去六个月     3.85%    1.57%         1.33%    0.78%     2.52%    0.79% 过去一年     15.64%    1.64%        13.21%    1.01%     2.43%    0.63% 过去三年     -26.57%   1.20%        -3.12%    0.82%   -23.45%    0.38% 自基金合同          -34.93%   1.15%       -11.05%    0.85%   -23.88%    0.30% 生效起至今 率变动的比较                            第 4 页 共 11 页                                                平安优质企业混合 2025 年第 2 季度报告 注：1、本基金基金合同于 2021 年 07 月 19 日正式生效； 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 注：本基金本报告期内无其他指标。                          §4 管理人报告             任本基金的基金经理期限 证券从业  姓名    职务                                              说明              任职日期  离任日期  年限                                             薛冀颖先生，清华大学信息科学技术专业                                             博士研究生，曾担任鹏华基金管理有限公     平安优质                                             司研究员、融通基金管理有限公司基金经     企业混合 薛冀颖 型证券投                 -        14 年               日                             公司，现担任平安安盈灵活配置混合型证     资基金基                                             券投资基金、平安优质企业混合型证券投     金经理                                             资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投                                             资基金（LOF）基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，                     “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 注：无。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。                              第 5 页 共 11 页                                           平安优质企业混合 2025 年第 2 季度报告      报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。      本基金于本报告期内不存在异常交易行为。      报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 涨 1.25%。二季度基本维持之前组合结构，整体提升了一定仓位，主要在于一些优质公司的估值 水平仍具有一定吸引力，政策方面持续有利好，预计市场风险偏好能够维持，而且随着无风险收 益率的持续下降，预计持续会有增加资金入市，带来结构性的机会，因此值得积极寻找所在行业 符合产业趋势、行业景气度较高以及有较强竞争力的优质公司进行配置。二季度增加的个股配置 偏向于港股，主要在于港股较多优质标的过去几年因为资金持续流出，估值处于较低位置，但随 着外资流出告一段落，以及较多科技和创新药公司业务取得了明显突破，估值有较大的修复空间。      截至本报告期末平安优质企业混合 A 的基金份额净值 0.6716 元，本报告期基金份额净值增长 率为 3.85%，同期业绩比较基准收益率为 1.62%；截至本报告期末平安优质企业混合 C 的基金份额 净值 0.6507 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.65%，同期业绩比较基准收益率为 1.62%。      本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于                        §5 投资组合报告 序号             项目                 金额（元）              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       1,100,955,761.72            92.73                          第 6 页 共 11 页                                            平安优质企业混合 2025 年第 2 季度报告       其中：债券                                       -                  -             资产支持证券                                -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                  -       产 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 239,730,579.85 元，占净值比 例 20.26%。                                                            占基金资产净值比  代码           行业类别             公允价值（元）                                                              例（%）   A   农、林、牧、渔业                                         -             -   B   采矿业                                  11,015,928.00         0.93   C   制造业                                 666,283,973.81         56.31   D   电力、热力、燃气及水生产和供应       业                                     7,120,901.00         0.60   E   建筑业                                   2,913,120.00         0.25   F   批发和零售业                                9,927,965.00         0.84   G   交通运输、仓储和邮政业                           3,513,112.00         0.30   H   住宿和餐饮业                                           -             -   I   信息传输、软件和信息技术服务业                      83,832,424.06         7.09   J   金融业                                  61,772,458.00         5.22   K   房地产业                                             -             -   L   租赁和商务服务业                                         -             -   M   科学研究和技术服务业                                       -             -   N   水利、环境和公共设施管理业                                    -             -   O   居民服务、修理和其他服务业                                    -             -   P   教育                                               -             -   Q   卫生和社会工作                                          -             -   R   文化、体育和娱乐业                            14,845,300.00         1.25   S   综合                                               -             -       合计                                  861,225,181.87         72.79       行业类别           公允价值（人民币）                 占基金资产净值比例（%）                        第 7 页 共 11 页                                                  平安优质企业混合 2025 年第 2 季度报告 原材料                                               -                     - 周期性消费品                                13,799,034.63                  1.17 非周期性消费品                               17,668,721.19                  1.49 能源                                                -                     - 金融                                    13,098,921.50                  1.11 医疗                                124,409,655.33                    10.51 工业                                     1,957,737.78                  0.17 地产业                                    6,895,062.44                  0.58 信息科技                                  26,694,687.04                  2.26 电信服务                                  35,206,759.94                  2.98 公用事业                                              -                     - 合计                                239,730,579.85                    20.26 注：以上分类采用全球行业分类标准。 序号     股票代码        股票名称   数量（股）        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%） 注：本基金本报告期末未持有债券。 注：本基金本报告期末未持有债券。      明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。                            第 8 页 共 11 页                                    平安优质企业混合 2025 年第 2 季度报告 注：本基金本报告期末未持有权证。 注：本基金本报告期无股指期货投资。   本基金本报告期无股指期货投资。   本基金本报告期无国债期货投资。 注：本基金本报告期内无国债期货投资。   本基金本报告期无国债期货投资。 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司 在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。   基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。  序号          名称                    金额（元）                     第 9 页 共 11 页                                          平安优质企业混合 2025 年第 2 季度报告 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。                  §6 开放式基金份额变动                                                           单位：份 项目                     平安优质企业混合 A                  平安优质企业混合 C 报告期期初基金份额总额                  1,767,479,954.34          72,938,857.71 报告期期间基金总申购份额                        1,178,568.43        1,771,908.99 减:报告期期间基金总赎回份额                  76,244,985.54           3,282,066.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减                                               -                       - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额                  1,692,413,537.23          71,428,699.84             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：无。 注：无。                §8 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。   无。                     第 10 页 共 11 页                                          平安优质企业混合 2025 年第 2 季度报告   （1）中国证监会准予平安优质企业混合型证券投资基金募集注册的文件   （2）平安优质企业混合型证券投资基金基金合同   （3）平安优质企业混合型证券投资基金托管协议   （4）法律意见书   （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程   深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免长途话费）                                               平安基金管理有限公司                          第 11 页 共 11 页

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